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重组10+10:五年来涨幅5倍以上的那些股票、指数和基金(*ST坊展昨日涨停)2017-10-18

 十八大以来,中国股市经历了波澜壮阔的震荡行情。在这五年中,上证指数上涨60%,最大涨幅接近两倍。而涨幅惊人、超越上证指数的个股比比皆是。更有一批五年涨幅达到五倍以上的个股、指数和基金,令人艳羡,回味不已。纵览这些表现惊艳的行情走势,可以引发思考,发现一些能够指导未来投资操作的规律和策略。

      一、五年来涨幅超过5倍、10倍以上的股票

      2012年10月17日以来,刨除1年内上市的新股,涨幅在500%以上的个股有117只,其中涨幅900%以上的有23只,涨幅1000%以上的有15只,均以制造业为主,创业板居多,反映了中国制造业的发展和双创政策在过去5年获得显著的成果。


这117只股票平均涨幅741.96%,而以它们做成的指数五年来则累计上涨了12倍。(如图)

 二、五年来上涨5倍以上的指数

     根据万得不完全数据整理,5年涨幅超过5倍的指数只有萧何重组(930699,中证萧何重组预期60指数)和淘金100(H30537,中证淘金大数据100指数),萧何重组实际上已经两次实现了5年10倍的涨幅。(如图)

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三、五年来上涨5倍以上的基金

        五年5倍以上收益的基金主要出现在私募基金里,这主要跟基金形式和规模局限有关,公募基金由于规模较大或者开放式冲击使得基金经理策略难以有效执行。遗憾的是实现所谓杰出业绩的私募基金主要是徐翔的泽熙系列基金,采取了违法的操作策略,造成其所有基金2015年底停摆,留下一片唏嘘慨叹。

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四、比较

        萧何重组指数五年来的涨幅达到10倍,战胜了同期所有指数和有持续记录的基金平均业绩。五年成分股累计总共181只,其中19只和全市场5年5倍以上涨幅股票交叉重叠,由此做成的指数累计涨幅同样惊人,到现在仍保持10倍以上涨幅。横向比较,此种策略是一种安全高效的财富自然生长机制,是一种可以广泛实践的长期价值投资方法。

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一、重组十条(MAREO 10)萧何投资每日收集整理并奉献十条与上市公司并购重组相关的宏观、政策、案例等热点信息:

1、发改委:未来还将继续推进价格改革,其中能源、农业、交通运输、医疗等领域仍然是改革重点。到目前为止,中央层面已经放开下放80多项政府定价项目,政府定价只限定在重要公用事业、公益性服务和网络型自然垄断环节。

2、财经网:三季度,中国商业银行同业存单发行规模约5.4万亿元,刷新历史纪录,同业存单余额继续保持超过8万亿元的历史高位。期间,央行收紧监管要求,未能浇灭银行的发行热情。

3、近日,财政部发布我国前三季度财政收支数据。受去产能、产品价格上涨等综合性因素,全国财政收入增长9.7%。其中税收收入增长12.1% ,非税收入21028亿元,同比下降1.6%。

4、戴姆勒重大业务重组:将分拆乘用车和商用车业务。10月16日,戴姆勒发布公告称,计划转型成为三家子公司的控股公司:梅赛德斯-奔驰汽车和面包车(Mercedes-Benz Cars & Vans)、戴姆勒卡车和客车(Daimler Trucks & Buses)以及已是独立法律实体的金融服务部门。重组后,戴姆勒下属公司将能获得“更大的企业责任”。戴姆勒方面表示,重组初步举措投资1亿欧元(约合7.8亿元人民币)。

5、近日,中国核电神华集团等公司共同投资成立了行波堆投资公司,拉开了四代核电行波堆发展的序幕。该投资公司已与比尔·盖茨联手成立了中美合资公司,共同研究行波堆技术。业内认为,中国核电的技术水平在国际上处于领先地位,这是吸引比尔·盖茨与其合作的主要原因。香港万得通讯社认为,中国核电与比尔·盖茨成立合资公司,显示中国核电的技术已处于国际领先地位;随着中国核电“走出去”步伐加快和国内核电重启提速,未来核电产业发展机遇凸显,个股可关注:中国核建中核科技中广核技江苏神通沃尔核材

6、腾讯控股董事会主席兼首席执行官马化腾再度减持腾讯。据香港联交所权益披露资料显示,马化腾于10月10日至13日连续4日合共减持600万股,共套现21亿港元,持股量由8.69%降至8.63%。 

7、京东集团与腾讯公司宣布:将联合推出赋能品牌商的“京腾无界零售”解决方案,以腾讯的社交、内容体系和京东的交易体系为依托,为品牌商打造线上线下一体化、服务深度定制化的零售解决方案。

8、由中国移动研究院提出,华为、中兴和烽火三大通信主流设备厂商联合研发的下一代5G传输系统SPN阶段试验测试圆满完成,本次测试成功拉开了全球5G传输技术由研究到实现的序幕。

9、证券时报头版刊文称,保监会同意批复微民保险代理有限公司经营保险代理业务,腾讯为其控股股东。而在9月,蚂蚁金服也获批保险中介牌照。在今年上半年保监会批复的21家保险中介公司中,也不乏其他互联网巨头的身影。互联网巨头的入场不是去中介化,而是推动中介主体发展方式的转变,互联网保险将推动中介特别是专业中介做大做强。

10、上市公司重要公告:三毛派神获控股股东母公司增持5%股份,或继续增持;博泓合丰投资拟5.82亿元受让维维股份6.9%股份;当代明诚子公司获得2018世界杯亚洲区独家市场销售代理;中民投下属公司取得扬子新材控制权;延长化建签署重组框架协议;龙韵股份重组拟收购两公司股权;耐威科技拟收购地理信息及数据服务行业资产;盐湖股份二股东筹划重大事项;小康股份收购美国InEVit,Tesla创始人兼首任CEO加盟;棕榈股份拟90亿投资旅游度假区;金达威、川环科技、海联金汇、水晶光电、城地股份、新华都拟遭大举减持。


二、强重组预期个股(MAREO 10)萧何投资每日分享研究发现的强重组预期股票,累计10只后优化调整,欢迎大家分享交流各自见解。

1、*ST坊展(600149):近日消息,河北廊坊北三县(三河、大厂、香河)要与北京通州统一规划、统一政策、统一管控。利好该公司业务发展。

       该公司已经连续两年亏损,戴上*ST帽子,今年前两个季度依然亏损,如不在未来的两个季度内扭亏或重组,明年即将退市。公司实际控制人变更为廊坊市国土资源局。具有强烈重组预期。

      昨日封上涨停。

2、博通股份(600455):

       该公司连续两年洽谈转让控股权进行资产重组未果,卖壳意图明显。曾被市场预判为360借壳对象

3、*ST昌九(600228):昌九集团例行公告,股东减持及股权转让存在风险。

      江西省连年亏损化工企业,目前其控股权被江西航美收购,实际控制人将变更为北京市国资委,年内必须重组成功。虽然上周昌九集团例行公告,股东减持及股权转让存在风险,周五继续封上涨停。

4、美达股份(000782)

        青岛昌盛日电入主以来,一直没有进行资产重组,存在强烈重组预期。昌盛日电原来在新三板上市,主营太阳能发电+农业。二级市场已经有所表现,密切保持跟踪。

5、正源股份(600321)10月10日晚间公告,鉴于公司战略发展和主营业务调整及控股股东变更,且公司名称已变更为“正源控股股份有限公司”,公司股票简称自10月16日起,由“国栋建设”变更为“正源股份”,资产重组行将不远。 

        该公司也是大股东变更以后尚未进行资产重组,存在强烈重组预期。新大股东为正源地产,重组方向未定。二级市场已经有所表现,密切保持跟踪。

6、ST京城(600860)

        该公司已经连续两年亏损,戴上*ST帽子,今年前两个季度依然亏损,如不在未来的两个季度内扭亏或重组,明年即将退市。其大股东北京京城机电控股有限责任公司(43.30%) 拥有丰富优质资产和业务,未来一段时间,其重组预期强烈。该公司已经公布保壳方案,拟出售房地产资产实现年内净利润,效果一般,拟有新的强重组预期个股进入后剔除。

7、泰山石油 (000554):

        以油气领域为代表的能源国企有望领衔第三批混改试点。

8、大庆华科(000985):

         与泰山石油相似,中国石油的大庆华科(000985)也存在着强烈的重组预期。静待花开。        

9、中国巨石(600176)

        中国建材和中材股份H股合并后,中国建材系统的水泥业务基本理顺,但是中国巨石和中材科技仍有玻璃纤维业务,存在同业竞争,故有继续重组的可能。二级市场已经有所表现,叠加自身业绩优良因素,芝麻开花节节高。

10、中发科技(600520)

       紫光集团持续增持已逼近第一大股东,预计有长远诉求。二级市场已经有所表现,密切保持跟踪。


三、中证萧何重组预期60指数(930699)表现   萧何投资联合中证指数公司设计并发布重组预期股票指数,系统抓取具有重组预期的股票组合。

       指数昨日展开强势上涨,重新企稳,但成交量有所缩小,从涨幅和量价配合上看上涨应被定义为反弹。受十九大召开影响,预计未来几日指数将延续震荡格局,并继续看好会后指数走势。